Saldo actual
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Saldo minimo proyectado
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Semanas hasta tension
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Burn rate mensual
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Gasto medio 30d (Revolut)
Runway
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Meses de liquidez
Cash retenido Amazon
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Fondos pendientes de liberar
Saldo real vs proyectado
Detalle semanal
Semana Cobros Contenedores Fijos Ads Eventos Balance
Pagos programados
Fecha Concepto Origen Importe
Gastos fijos
Nombre Categoria Estimacion Ultimo real Media 3m Entidad Acciones
Gasto publicitario mensual
Mes Canal Plataforma Gasto EUR Revenue atribuido ACOS Acciones
Distribucion de gastos
Resumen del periodo
Flujo de caja
Movimientos por categoria
Categoria Transacciones Total EUR Media % del total
Proximo pago estimado
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Fondos retenidos
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Ultimo settlement cobrado
--
Cobros de Amazon (settlements)
Settlements recientes
ID Cuenta Estado Importe EUR Fecha cobro Periodo
Transacciones diferidas (fondos retenidos)
Pedido Tipo Importe EUR Vencimiento Dias restantes
Efectivo
--
Saldo Revolut
Stock almacen
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En transito
--
Por cobrar
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Deudas
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Patrimonio neto
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Evolucion del patrimonio
Stock por almacen
Almacen Unidades Valor FOB Valor total (desembolsado)
Contenedores en transito
Contenedor Destino Llegada FOB Flete Descarga Total
Por cobrar por marketplace
Marketplace Pedidos Bruto Comision Neto por cobrar Fuente
Pasivos (deudas pendientes)
Concepto Tipo Vencimiento Importe